业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	75.0	80.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 3005020
• 6883611
• 3004760
• 3003080
• 6001831
• 3003940
• 6011381
• 0024630
• 6882001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 0.300502
• 1.688361
• 0.300476
• 0.300308
• 1.600183
• 0.300394
• 1.601138
• 0.002463
• 1.688200

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.33	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.18	1.15	0.83	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.33
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.18
• 1.15
• 0.83
• 0.8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716735	李华建	4	5年又139天	59.13亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.50	79.80	58.20	69.80	92.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.4327%	20.94%	-4.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.34%
• 18.2%
• 19.12%
• 20.38%

• 个人持有比例
• 82.66%
• 81.8%
• 80.88%
• 79.62%

• 内部持有比例
• 0.0627%
• 0.0663%
• 0.0431%
• 0.046%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 34.8%
• 39.52%
• 37.68%
• 38.77%

• 债券占净比
• 50.95%
• 56.57%
• 42.16%
• 44.82%

• 现金占净比
• 14.4%
• 5.36%
• 16.38%
• 1.05%

• 净资产
• 0.929%
• 0.9505%
• 0.7864%
• 0.7668%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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