广发安悦回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002120
近一年收益率： 4.3%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： 1.11%
近一月收益率： 0.02%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2409161
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240916.SH
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 6051671
- 6003621
- 6011661
- 6036061
- 6880311
- 0004080
- 0009750
- 6000311
- 6010881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 1.605167
- 1.600362
- 1.601166
- 1.603606
- 1.688031
- 0.000408
- 0.000975
- 1.600031
- 1.601088
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.73 | 1.5 | 1.34 | 1.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.19
- 0.25
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.41
- 0.42
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.73
- 1.5
- 1.34
- 1.36
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30159178 | 张芊 | 4 | 13年又99天 | 638.03亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.10 | 85.90 | 61.20 | 62.0 | 95.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.2912% | 12.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200584 | 邱世磊 | 4 | 9年又283天 | 5.01亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.40 | 90.10 | 66.30 | 60.40 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0139% | 3.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.15%
- 17.6%
- 29.16%
- 11.45%
- 个人持有比例
- 83.85%
- 82.4%
- 70.84%
- 88.55%
- 内部持有比例
- 0.0707%
- 0.0775%
- 0.0457%
- 0.0418%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.35%
- 5.39%
- 8.34%
- 8.64%
- 债券占净比
- 95.23%
- 94.06%
- 90.11%
- 79.16%
- 现金占净比
- 3.74%
- 5.35%
- 6.65%
- 4.4%
- 净资产
- 3.8764%
- 3.9642%
- 3.6791%
- 3.6444%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 150.54 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 147.99 |
| 易方达瑞享混合E | 145.07 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 142.88 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.53 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.25 |
| 汇安成长优选混合A | 206.28 |
| 红土创新新兴产业混合 | 201.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.79 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.84 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 220.31 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.02 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.33 |
| 东吴移动互联混合A | 325.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 321.45 |
| 东吴移动互联混合C | 320.88 |
| 易方达瑞享混合E | 257.99 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 226.81 |
| 西部利得新动力混合C | 31.85 |
| 金信量化精选混合A | 31.48 |
| 金信量化精选混合C | 31.31 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.92 |
| 西部利得行业主题优选 | 28.20 |