汇添富达欣混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002165
近一年收益率： 33.72%
近半年收益率： 38.26%
近三月收益率： 27.38%
近一月收益率： 4.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富达欣混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 95.0 | 70.0 | 70.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196791
- 0196671
- 0196741
- 0196661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019679
- 1.019667
- 1.019674
- 1.019666
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 0024220
- 6885061
- 0026530
- 0022940
- 6882661
- 3007650
- 6883311
- 6884281
- 6883511
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 0.002422
- 1.688506
- 0.002653
- 0.002294
- 1.688266
- 0.300765
- 1.688331
- 1.688428
- 1.688351
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2.2840 | 2.3390 | 2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.2340 | 2.2890 | -1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.2570 | 2.3120 | -1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.2940 | 2.3490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.2940 | 2.3490 | -4.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.4110 | 2.4660 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.4310 | 2.4860 | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.4980 | 2.5530 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.4100 | 2.4650 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.4400 | 2.4950 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.42 | 1.31 | 2.81 | 2.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.13 | 2.37 | 3.33 | 3.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.91 | 6.85 | 6.32 | 5.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.42
- 1.31
- 2.81
- 2.66
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.13
- 2.37
- 3.33
- 3.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.91
- 6.85
- 6.32
- 5.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726691 | 张韡 | 5 | 4年又92天 | 146.01亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.40 | 98.40 | 66.70 | 64.90 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.727% | -4.26% | 3.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.76%
- 93.64%
- 90.64%
- 85.44%
- 个人持有比例
- 7.24%
- 6.36%
- 9.36%
- 14.56%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.64%
- 88.22%
- 82.37%
- 86.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.43%
- 13.07%
- 17.14%
- 12.35%
- 净资产
- 30.9667%
- 31.9987%
- 28.9538%
- 32.9497%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |