中海顺鑫灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002213
近一年收益率： -8.1%
近半年收益率： -3.87%
近三月收益率： -0.83%
近一月收益率： 1.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中海顺鑫灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6006741
- 0030060
- 0005590
- 6036991
- 6013691
- 6000081
- 6009001
- 0020010
- 6017281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600674
- 0.003006
- 0.000559
- 1.603699
- 1.601369
- 1.600008
- 1.600900
- 0.002001
- 1.601728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.3021 | 1.3351 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2993 | 1.3323 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2912 | 1.3242 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2932 | 1.3262 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2892 | 1.3222 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2873 | 1.3203 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2861 | 1.3191 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2818 | 1.3148 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2785 | 1.3115 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2817 | 1.3147 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.13
- 0.28
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.15
- 0.14
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.25
- 0.38
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283066 | 邱红丽 | 4 | 11年又88天 | 3.51亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.40 | 59.30 | 55.10 | 86.20 | 84.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -56.4063% | -15.02% | -19.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 15.44%
- 0%
- 40.02%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 84.56%
- 100.0%
- 59.98%
- 内部持有比例
- 0.155%
- 0.3692%
- 0.2933%
- 0.1582%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.35%
- 92.97%
- 78.58%
- 91.07%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.61%
- 8.18%
- 16.33%
- 9.24%
- 净资产
- 0.3563%
- 0.3526%
- 0.5128%
- 0.421%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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