鹏华健康环保混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002259
近一年收益率： 34.62%
近半年收益率： 25.94%
近三月收益率： 19.25%
近一月收益率： 8.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华健康环保混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113062
- 基金持仓股票代码
- 6882351
- 6881921
- 6883361
- 0027550
- 0022410
- 0006610
- 3013270
- 6883921
- 6007071
- 6031601
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688235
- 1.688192
- 1.688336
- 0.002755
- 0.002241
- 0.000661
- 0.301327
- 1.688392
- 1.600707
- 1.603160
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 2.2670 | 2.2670 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 2.2300 | 2.2300 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 2.2290 | 2.2290 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 2.2050 | 2.2050 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 2.2260 | 2.2260 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 2.2520 | 2.2520 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 2.2440 | 2.2440 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 2.2370 | 2.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 2.2370 | 2.2370 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 2.2220 | 2.2220 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.6
- 0.57
- 0.55
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073012 | 蒋鑫 | 5 | 9年又53天 | 48.90亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.20 | 88.80 | 78.80 | 76.10 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 124.4554% | 78.44% | 35.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.63%
- 31.25%
- 19.72%
- 21.28%
- 个人持有比例
- 63.37%
- 68.75%
- 80.28%
- 78.72%
- 内部持有比例
- 1.0613%
- 1.2011%
- 1.4611%
- 1.5641%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.13%
- 79.51%
- 76.83%
- 78.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 33.14%
- 20.66%
- 23.56%
- 21.45%
- 净资产
- 1.1235%
- 1.0091%
- 1.05%
- 1.0744%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.62 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.37 |
| 易方达瑞享混合E | 140.65 |
| 汇安成长优选混合A | 120.88 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 120.37 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 135.22 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 134.77 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 117.56 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 116.35 |
| 宝盈转型动力混合A | 108.73 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 112.01 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 110.24 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 107.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 106.45 |
| 华商元亨混合A | 105.85 |
| 东吴移动互联混合A | 226.28 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 226.17 |
| 东吴移动互联混合C | 222.95 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 167.33 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 165.82 |
| 易方达瑞享混合E | 86.24 |
| 汇安成长优选混合A | 78.30 |
| 汇安成长优选混合C | 77.41 |
| 中银医疗保健混合A | 77.25 |
| 中银医疗保健混合C | 76.84 |