建信裕利灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002281
近一年收益率： 55.97%
近半年收益率： 12.94%
近三月收益率： -3.9%
近一月收益率： 4.81%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信裕利灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110090
- 基金持仓股票代码
- 3003950
- 6887001
- 6880371
- 6886081
- 0024750
- 0020250
- 6036781
- 6883851
- 6032361
- 3006380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300395
- 1.688700
- 1.688037
- 1.688608
- 0.002475
- 0.002025
- 1.603678
- 1.688385
- 1.603236
- 0.300638
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2.4053 | 2.4053 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.3428 | 2.3428 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.2993 | 2.2993 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.2710 | 2.2710 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.3153 | 2.3153 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.3370 | 2.3370 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.3201 | 2.3201 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.3450 | 2.3450 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.3125 | 2.3125 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.3396 | 2.3396 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.07
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.41
- 0.4
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724744 | 江映德 | 4 | 4年又146天 | 14.18亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.40 | 97.0 | 59.90 | 54.10 | 77.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.9188% | -13.04% | -26.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.25%
- 14.03%
- 15.45%
- 16.16%
- 个人持有比例
- 85.75%
- 85.97%
- 84.55%
- 83.84%
- 内部持有比例
- 0.44%
- 0.46%
- 0.27%
- 0.61%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.99%
- 94.53%
- 94.21%
- 91.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.16%
- 5.84%
- 6.59%
- 7.27%
- 净资产
- 0.6555%
- 0.7567%
- 0.8127%
- 1.1374%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |