平安安心灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 002304
近一年收益率： 1.22%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： -1.63%
近一月收益率： 0.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 0004010
- 0024580
- 0019790
- 0022710
- 6003831
- 3004980
- 6052961
- 0009980
- 6018881
- 0000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000401
- 0.002458
- 0.001979
- 0.002271
- 1.600383
- 0.300498
- 1.605296
- 0.000998
- 1.601888
- 0.000059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7823 | 1.0623 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7811 | 1.0611 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7809 | 1.0609 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7859 | 1.0659 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7891 | 1.0691 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7892 | 1.0692 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7869 | 1.0669 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7918 | 1.0718 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7952 | 1.0752 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7911 | 1.0711 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.19
- 0.19
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690184 | 王博 | 5 | 4年又58天 | 3.08亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.20 | 76.50 | 88.0 | 76.0 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.3244% | 2.06% | -3.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.63%
- 81.29%
- 64.99%
- 66.37%
- 个人持有比例
- 3.37%
- 18.71%
- 35.01%
- 33.63%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.66%
- 92.33%
- 19.56%
- 49.15%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 16.87%
- 现金占净比
- 13.06%
- 11.07%
- 78.81%
- 33.53%
- 净资产
- 0.1888%
- 0.1876%
- 0.1951%
- 0.197%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |