国联安安稳混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 002367
近一年收益率： 5.31%
近半年收益率： -2.48%
近三月收益率： -10.83%
近一月收益率： -5.18%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 3007500
- 0021260
- 0028500
- 0024750
- 3000140
- 6036061
- 3008500
- 0005280
- 3008930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.300750
- 0.002126
- 0.002850
- 0.002475
- 0.300014
- 1.603606
- 0.300850
- 0.000528
- 0.300893
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0616 | 1.0616 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0683 | 1.0683 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0828 | 1.0828 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0803 | 1.0803 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0797 | 1.0797 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0904 | 1.0904 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0893 | 1.0893 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0772 | 1.0772 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0882 | 1.0882 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.52 | 0.6 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.2
- 0.09
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.52
- 0.6
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30066754 | 韦明亮 | 4 | 7年又69天 | 3.29亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.90 | 77.70 | 84.30 | 78.40 | 58.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.0418% | -4.46% | 5.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 48.59%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 51.41%
- 内部持有比例
- 7.69%
- 7.82%
- 8.23%
- 4.37%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.31%
- 91.88%
- 81.72%
- 80.45%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.27%
- 现金占净比
- 6.03%
- 7.85%
- 18.54%
- 18.06%
- 净资产
- 0.3174%
- 0.5803%
- 0.6498%
- 0.645%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |