平安睿享文娱混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002450
近一年收益率： 17.11%
近半年收益率： 8.13%
近三月收益率： -1.03%
近一月收益率： 3.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6885361
- 0029470
- 3004080
- 0024750
- 6032961
- 0003380
- 6033371
- 6039971
- 6053331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.688536
- 0.002947
- 0.300408
- 0.002475
- 1.603296
- 0.000338
- 1.603337
- 1.603997
- 1.605333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.6360 | 2.4330 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.6600 | 2.4570 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.6580 | 2.4550 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.6360 | 2.4330 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.6260 | 2.4230 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6410 | 2.4380 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6180 | 2.4150 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5920 | 2.3890 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5940 | 2.3910 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5990 | 2.3960 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.77 | 3.23 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.06 | 6.33 | 3.12 | 2.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.02
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.92
- 0.77
- 3.23
- 0.99
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.06
- 6.33
- 3.12
- 2.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30341628 | 黄维 | 4 | 8年又321天 | 27.54亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.80 | 80.10 | 62.0 | 66.50 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 150.6992% | 60.38% | 18.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.09%
- 93.25%
- 90.08%
- 79.71%
- 个人持有比例
- 31.91%
- 6.75%
- 9.92%
- 20.29%
- 内部持有比例
- 0.4551%
- 0.1028%
- 0.1685%
- 0.3497%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.14%
- 89.76%
- 87.14%
- 91.96%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.68%
- 9.84%
- 10.92%
- 7.46%
- 净资产
- 11.804%
- 11.2401%
- 7.142%
- 7.2206%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 96.03 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 95.84 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.95 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.60 |
| 同泰远见混合A | 77.23 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.83 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 56.81 |
| 金信智能中国2025 | 56.38 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.25 |
| 华夏新锦绣混合A | 56.16 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.35 |
| 金信智能中国2025 | 70.94 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.79 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.32 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 174.39 |
| 东吴移动互联混合C | 165.84 |
| 东吴移动互联混合A | 165.42 |
| 广发多因子混合 | 155.22 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 139.38 |
| 中银医疗保健混合A | 53.08 |
| 中银医疗保健混合C | 52.79 |
| 同泰远见混合A | 48.79 |
| 同泰远见混合C | 48.51 |
| 富国精准医疗混合A | 43.07 |