平安睿享文娱混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002451
近一年收益率： 9.14%
近半年收益率： -1.17%
近三月收益率： -7.26%
近一月收益率： -1.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6885361
- 0029470
- 3004080
- 0024750
- 6032961
- 0003380
- 6033371
- 6039971
- 6053331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.688536
- 0.002947
- 0.300408
- 0.002475
- 1.603296
- 0.000338
- 1.603337
- 1.603997
- 1.605333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.8510 | 2.2370 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8570 | 2.2430 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8740 | 2.2600 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8510 | 2.2370 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8630 | 2.2490 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8720 | 2.2580 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9010 | 2.2870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9010 | 2.2870 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9020 | 2.2880 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9110 | 2.2970 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.36 | 0.09 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.08 | 1.32 | 1.28 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.36
- 0.09
- 0.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.99
- 0.12
- 0.14
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.08
- 1.32
- 1.28
- 1.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30341628 | 黄维 | 4 | 8年又309天 | 27.54亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 74.20 | 63.70 | 67.20 | 51.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 128.0686% | 56.05% | 15.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.95%
- 67.59%
- 40.38%
- 55.61%
- 个人持有比例
- 81.05%
- 32.41%
- 59.62%
- 44.39%
- 内部持有比例
- 0.222%
- 0.0407%
- 0.0773%
- 0.0651%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.14%
- 89.76%
- 87.14%
- 91.96%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.68%
- 9.84%
- 10.92%
- 7.46%
- 净资产
- 11.804%
- 11.2401%
- 7.142%
- 7.2206%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |