民生加银鑫喜混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.50%
现 费 率: 0.05%
最小申购金额: 10
基金代码: 002455
近一年收益率: 11.68%
近半年收益率: 3.6%
近三月收益率: 2.46%
近一月收益率: 1.68%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.041.051.061.071.081.091.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
民生加银鑫喜混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0120.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 80.0 80.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1759991
  • 1759851
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.175999
  • 1.175985
  • 基金持仓股票代码
  • 0023710
  • 3008480
  • 6008861
  • 6035011
  • 0003330
  • 0022150
  • 6009381
  • 6880121
  • 0007920
  • 3002030
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002371
  • 0.300848
  • 1.600886
  • 1.603501
  • 0.000333
  • 0.002215
  • 1.600938
  • 1.688012
  • 0.000792
  • 0.300203
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0897 1.5766 -0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-01 1.0913 1.5782 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-30 1.0910 1.5779 0.13% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-27 1.0896 1.5765 0.32% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.0861 1.5730 -0.19% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.0882 1.5751 0.33% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.0846 1.5715 0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.0830 1.5699 0.25% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.0803 1.5672 -0.12% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.0816 1.5685 0.05% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.2 0.11 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.05 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 4.88 4.99 4.94 4.94
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.2
  • 0.11
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.05
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 4.88
  • 4.99
  • 4.94
  • 4.94
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30706224 夏荣尧 4 3年又334天 5.77亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
78.60 59.40 65.50 66.70 51.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
11.8559% 1.43%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.94%
  • 99.93%
  • 99.93%
  • 99.94%
  • 个人持有比例
  • 0.06%
  • 0.07%
  • 0.07%
  • 0.06%
  • 内部持有比例
  • 0.0026%
  • 0.0033%
  • 0.0036%
  • 0.0097%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 37.31%
  • 37.14%
  • 20.0%
  • 23.64%
  • 债券占净比
  • 68.55%
  • 81.37%
  • 62.58%
  • 79.49%
  • 现金占净比
  • 0.47%
  • 1.72%
  • 0.9%
  • 1.87%
  • 净资产
  • 4.7571%
  • 5.0148%
  • 5.216%
  • 5.2299%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31