鹏华永达中短债6个月定开债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002505
近一年收益率： 2.24%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： -0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华永达中短债6个月定 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.0967 | 1.5432 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0957 | 1.5418 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0955 | 1.5415 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0946 | 1.5403 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0943 | 1.5398 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0951 | 1.5410 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0945 | 1.5401 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0946 | 1.5403 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0957 | 1.5418 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0962 | 1.5425 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.32 | 0.83 | 0 | 0.33 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.13 | 0 | 0 | 2.06 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.74 | 2.57 | 2.57 | 0.84 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 1.32
- 0.83
- 0
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 2.13
- 0
- 0
- 2.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.74
- 2.57
- 2.57
- 0.84
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30459973 | 刘涛 | 5 | 9年又72天 | 316.47亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.20 | 71.90 | 83.60 | 85.20 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.67% | 6.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691496 | 张丽娟 | 5 | 5年又183天 | 148.67亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.50 | 74.70 | 86.20 | 81.90 | 86.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4875% | 6.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-08-14
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 78.73%
- 111.96%
- 116.81%
- 111.22%
- 现金占净比
- 1.63%
- 0.5%
- 1.28%
- 2.49%
- 净资产
- 2.7575%
- 3.8869%
- 3.8875%
- 1.4726%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.16 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.15 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.05 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 3.94 |
| 英大安盈30天滚动持 | 3.93 |
| 鑫元鸿利A | 9.30 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.58 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.53 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.43 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.36 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.01 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.93 |
| 长城短债A | 11.54 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.36 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.29 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.76 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.30 |
| 博时信用优选债券A | 19.18 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.10 |
| 工银尊益中短债A | 18.71 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.98 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.83 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.70 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.25 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.20 |