鹏华永达中短债6个月定开债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
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  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 002505
近一年收益率: 2.31%
近半年收益率: 0.81%
近三月收益率: 0.55%
近一月收益率: 0.07%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212017-012018-012019-012020-012021-012022-012024-012025-011.091.091.091.091.101.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212017-012018-012019-012020-012021-012022-012024-012025-010.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 22, 2025Jul 22, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
鹏华永达中短债6个月定
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212017-012018-012019-012020-012021-012022-012024-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-23 1.0957 1.5418 -0.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-22 1.0962 1.5425 -0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-21 1.0965 1.5429 -0.04% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-18 1.0969 1.5435 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-17 1.0969 1.5435 0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-16 1.0966 1.5431 -0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-15 1.0967 1.5432 0.09% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-14 1.0957 1.5418 -0.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-11 1.0962 1.5425 -0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-10 1.0963 1.5426 -0.06% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 1.32 0.83 0 0.33
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 2.13 0 0 2.06
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 1.74 2.57 2.57 0.84
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.32
  • 0.83
  • 0
  • 0.33
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.13
  • 0
  • 0
  • 2.06
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 1.74
  • 2.57
  • 2.57
  • 0.84
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30459973 刘涛 5 9年又59天 316.47亿(29只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
91.10 73.60 84.0 85.50 95.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.62% 6.63%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30691496 张丽娟 5 5年又170天 148.67亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.40 77.60 86.70 83.0 87.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.438% 6.14%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-08-14
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 78.73%
  • 111.96%
  • 116.81%
  • 111.22%
  • 现金占净比
  • 1.63%
  • 0.5%
  • 1.28%
  • 2.49%
  • 净资产
  • 2.7575%
  • 3.8869%
  • 3.8875%
  • 1.4726%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30