业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197761
• 0197421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019776
• 1.019742

• 基金持仓股票代码
• 3004980
• 0026480
• 0024220
• 6052961
• 6006001
• 6011111
• 6032881
• 6008871
• 0029460
• 0000120

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300498
• 0.002648
• 0.002422
• 1.605296
• 1.600600
• 1.601111
• 1.603288
• 1.600887
• 0.002946
• 0.000012

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.05	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.09	0.05	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.05
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 0.05
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798051	贺大路	4	2年又289天	12.68亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.30	56.0	99.50	99.60	61.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.2058%	21.1%	19.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 38.5616%
• 41.0832%
• 42.1716%
• 45.7893%

• 个人持有比例
• 61.4384%
• 58.9168%
• 57.8284%
• 54.2107%

• 内部持有比例
• 0.2217%
• 0.2362%
• 0.01%
• 0.0108%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 51.16%
• 37.46%
• 26.57%
• 18.72%

• 债券占净比
• 9.75%
• 14.44%
• 18.91%
• 20.6%

• 现金占净比
• 14.28%
• 14.02%
• 16.74%
• 22.22%

• 净资产
• 0.4137%
• 0.3917%
• 0.2939%
• 0.284%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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