诺安和鑫灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002560
近一年收益率： 27.07%
近半年收益率： -0.9%
近三月收益率： -5.0%
近一月收益率： 0.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安和鑫灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 3004760
- 6885211
- 6039861
- 6880411
- 3006610
- 6880121
- 6882561
- 6889811
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 0.300476
- 1.688521
- 1.603986
- 1.688041
- 0.300661
- 1.688012
- 1.688256
- 1.688981
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5925 | 1.5925 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6082 | 1.6082 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6164 | 1.6164 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5997 | 1.5997 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6037 | 1.6037 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5871 | 1.5871 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5933 | 1.5933 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6032 | 1.6032 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6001 | 1.6001 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6181 | 1.6181 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.37 | 0.56 | 1.76 | 3.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.84 | 1.3 | 4.28 | 2.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.59 | 17.85 | 15.33 | 16.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.37
- 0.56
- 1.76
- 3.75
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.84
- 1.3
- 4.28
- 2.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.59
- 17.85
- 15.33
- 16.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773492 | 邓心怡 | 4 | 2年又351天 | 54.29亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.0 | 95.90 | 64.60 | 58.20 | 66.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.5249% | -7.85% | -6.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706227 | 陈衍鹏 | 5 | 4年又347天 | 27.64亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.10 | 94.50 | 89.30 | 67.50 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.4209% | 2.99% | 4.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.55%
- 8.52%
- 6.21%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 91.45%
- 91.48%
- 93.79%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.0754%
- 0.0569%
- 0.0622%
- 0.055%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.09%
- 80.22%
- 74.85%
- 75.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.1%
- 19.68%
- 24.98%
- 24.88%
- 净资产
- 22.3814%
- 24.1094%
- 23.9529%
- 27.1303%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |