新沃通盈灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 100
基金代码： 002564
近一年收益率： 8.07%
近半年收益率： -3.97%
近三月收益率： -4.55%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
新沃通盈灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0004250
- 6015001
- 6019851
- 6880361
- 0005280
- 6010581
- 6885251
- 0023510
- 6005851
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000425
- 1.601500
- 1.601985
- 1.688036
- 0.000528
- 1.601058
- 1.688525
- 0.002351
- 1.600585
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2590 | 1.6090 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2580 | 1.6080 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2730 | 1.6230 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2750 | 1.6250 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2820 | 1.6320 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2810 | 1.6310 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2900 | 1.6400 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2810 | 1.6310 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2750 | 1.6250 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2710 | 1.6210 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30562236 | 刘腾飞 | 4 | 3年又191天 | 0.59亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.90 | 57.0 | 84.30 | 83.0 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.022% | 8.63% | 16.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.44%
- 29.46%
- 31.14%
- 34.08%
- 个人持有比例
- 71.56%
- 70.54%
- 68.86%
- 65.92%
- 内部持有比例
- 0.88%
- 0.3378%
- 0.3349%
- 0.3665%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.39%
- 85.44%
- 70.5%
- 79.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.42%
- 17.14%
- 5.76%
- 7.74%
- 净资产
- 0.0692%
- 0.0753%
- 0.0715%
- 0.071%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |