业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	85.0	75.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6005471
• 6018991
• 0009750
• 6002331
• 0027140
• 0009330
• 6009881
• 6004891
• 0008950
• 6039931

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600547
• 1.601899
• 0.000975
• 1.600233
• 0.002714
• 0.000933
• 1.600988
• 1.600489
• 0.000895
• 1.603993

期间申购
份额	0	0	0	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.41	0	0	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.06	0.06	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.06
• 0.06
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798051	贺大路	5	2年又4天	0.62亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.60	83.10	97.70	96.50	98.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9645%	3.46%	-1.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 95.6198%
• 94.4491%
• 40.7272%
• 42.1509%

• 个人持有比例
• 4.3802%
• 5.5509%
• 59.2728%
• 57.8491%

• 内部持有比例
• 0.1006%
• 0.3103%
• 3.2661%
• 3.1552%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 87.55%
• 83.08%
• 36.1%
• 46.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 6.74%
• 6.23%

• 现金占净比
• 13.33%
• 17.0%
• 21.97%
• 22.46%

• 净资产
• 0.1858%
• 0.1991%
• 0.1945%
• 0.2104%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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