天弘价值精选混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 002639
近一年收益率： 3.41%
近半年收益率： 0.57%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘价值精选混合发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 0026480
- 3007500
- 6009411
- 0020270
- 6002761
- 6006901
- 6008871
- 6005471
- 6016011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 0.002648
- 0.300750
- 1.600941
- 0.002027
- 1.600276
- 1.600690
- 1.600887
- 1.600547
- 1.601601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.5686 | 1.5686 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5692 | 1.5692 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5690 | 1.5690 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5672 | 1.5672 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5656 | 1.5656 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5653 | 1.5653 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5656 | 1.5656 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5663 | 1.5663 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5658 | 1.5658 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5655 | 1.5655 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0 | 0.2 | 2.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.38 | 0.52 | 2.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0
- 0.2
- 2.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.38
- 0.52
- 2.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30543327 | 胡彧 | 4 | 1年又357天 | 33.37亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.70 | 62.10 | 75.50 | 74.10 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4947% | -0.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811537 | 宛茹雪 | 0 | 245天 | 79.73亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7507% | 3.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.75%
- 59.2%
- 50.98%
- 39.37%
- 个人持有比例
- 47.25%
- 40.8%
- 49.02%
- 60.63%
- 内部持有比例
- 7.5%
- 0.05%
- 0.04%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.61%
- 9.03%
- 4.69%
- 5.12%
- 债券占净比
- 125.26%
- 94.31%
- 104.92%
- 95.73%
- 现金占净比
- 0.68%
- 20.64%
- 3.02%
- 0.29%
- 净资产
- 1.149%
- 1.0523%
- 3.2954%
- 28.1454%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |