招商安裕灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 002657
近一年收益率： 2.6%
近半年收益率： -0.55%
近三月收益率： -1.78%
近一月收益率： -2.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1151071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115107
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 0025410
- 6011111
- 6000291
- 0020010
- 6035561
- 0023520
- 0007250
- 0025880
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 0.002541
- 1.601111
- 1.600029
- 0.002001
- 1.603556
- 0.002352
- 0.000725
- 0.002588
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.21 | 0.54 | 0.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.25 | 2.15 | 1.83 | 1.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.22
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.21
- 0.54
- 0.57
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.25
- 2.15
- 1.83
- 1.35
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788966 | 况冲 | 4 | 3年又34天 | 23.42亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.90 | 63.30 | 88.50 | 97.90 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.0694% | 25.64% | 12.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 4年又175天 | 429.88亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.50 | 77.40 | 98.0 | 98.50 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9828% | 26.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.04%
- 12.49%
- 14.67%
- 17.09%
- 个人持有比例
- 74.96%
- 87.51%
- 85.33%
- 82.91%
- 内部持有比例
- 0.0203%
- 0.0293%
- 0.0344%
- 0.1627%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.56%
- 26.93%
- 31.74%
- 34.45%
- 债券占净比
- 86.69%
- 80.36%
- 65.01%
- 65.18%
- 现金占净比
- 0.99%
- 0.78%
- 4.38%
- 6.42%
- 净资产
- 7.0347%
- 6.226%
- 5.1889%
- 3.4975%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |