单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安裕灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
90.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.7202 | 1.7202 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.7198 | 1.7198 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.7203 | 1.7203 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.7071 | 1.7071 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.7009 | 1.7009 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.7046 | 1.7046 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.6997 | 1.6997 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.6926 | 1.6926 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.6919 | 1.6919 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.6978 | 1.6978 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 0.07 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.26 | 0.23 | 1.71 | 0.31 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 2.1 | 1.88 | 1.18 | 0.94 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30607367 | 侯杰 | 4 | 6年又248天 | 178.96亿(14只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
84.60 | 95.80 | 58.0 | 52.50 | 88.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
75.7817% | 76.76% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30788966 | 况冲 | 5 | 2年又138天 | 10.27亿(7只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
62.80 | 90.90 | 88.80 | 60.50 | 94.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
3.9459% | 3.02% | -2.49% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又279天 | 470.86亿(28只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
72.10 | 61.60 | 97.90 | 98.60 | 98.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.3091% | 3% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
泰信鑫选灵活配置混合 | 96.03 |
泰信鑫选灵活配置混合 | 95.84 |
申万菱信多策略灵活配 | 82.95 |
申万菱信多策略灵活配 | 82.60 |
同泰远见混合A | 77.23 |
中信保诚多策略混合( | 57.83 |
前海开源沪港深核心驱 | 56.81 |
金信智能中国2025 | 56.38 |
南方港股创新视野一年 | 56.25 |
华夏新锦绣混合A | 56.16 |
华夏新锦绣混合A | 73.25 |
中信保诚多策略混合( | 72.35 |
金信智能中国2025 | 70.94 |
华商润丰灵活配置混合 | 63.79 |
华商润丰灵活配置混合 | 63.32 |
东吴新趋势价值线混合 | 174.39 |
东吴移动互联混合C | 165.84 |
东吴移动互联混合A | 165.42 |
广发多因子混合 | 155.22 |
华商润丰灵活配置混合 | 139.38 |
中银医疗保健混合A | 53.08 |
中银医疗保健混合C | 52.79 |
同泰远见混合A | 48.79 |
同泰远见混合C | 48.51 |
富国精准医疗混合A | 43.07 |