招商安裕灵活配置混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 002658
近一年收益率: 9.92%
近半年收益率: 1.87%
近三月收益率: 0.23%
近一月收益率: 0.73%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.661.671.681.691.701.711.721.73外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
招商安裕灵活配置混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0120.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
90.0 75.0 85.0 80.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6010581
  • 6036131
  • 0025410
  • 0023110
  • 0008600
  • 0025970
  • 6011111
  • 6033451
  • 6000291
  • 6008931
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601058
  • 1.603613
  • 0.002541
  • 0.002311
  • 0.000860
  • 0.002597
  • 1.601111
  • 1.603345
  • 1.600029
  • 1.600893
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.7202 1.7202 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.7198 1.7198 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.7203 1.7203 0.77% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.7071 1.7071 0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.7009 1.7009 -0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.7046 1.7046 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.6997 1.6997 0.42% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.6926 1.6926 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.6919 1.6919 -0.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.6978 1.6978 -0.31% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0.01 1.01 0.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.26 0.23 1.71 0.31
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.1 1.88 1.18 0.94
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.01
  • 0.07
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.26
  • 0.23
  • 1.71
  • 0.31
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.1
  • 1.88
  • 1.18
  • 0.94
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30607367 侯杰 4 6年又248天 178.96亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
84.60 95.80 58.0 52.50 88.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
75.7817% 76.76%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30788966 况冲 5 2年又138天 10.27亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
62.80 90.90 88.80 60.50 94.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.9459% 3.02% -2.49%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30745260 李家辉 5 3年又279天 470.86亿(28只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
72.10 61.60 97.90 98.60 98.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.3091% 3%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 10.98%
  • 9.46%
  • 23.22%
  • 5.28%
  • 个人持有比例
  • 89.02%
  • 90.54%
  • 76.78%
  • 94.72%
  • 内部持有比例
  • 0.004%
  • 0.0042%
  • 0.0012%
  • 0.0021%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 32.72%
  • 34.85%
  • 27.74%
  • 29.56%
  • 债券占净比
  • 80.0%
  • 73.21%
  • 80.84%
  • 86.69%
  • 现金占净比
  • 1.08%
  • 2.81%
  • 9.69%
  • 0.99%
  • 净资产
  • 11.1422%
  • 10.8548%
  • 7.974%
  • 7.0347%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31