业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	70.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00941116
• 02601116
• 00728116
• 06963116
• 6013181
• 6000361
• 0026020
• 3006770
• 01398116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00941
• 116.02601
• 116.00728
• 116.06963
• 1.601318
• 1.600036
• 0.002602
• 0.300677
• 116.01398

期间申购
份额	0.03	0.03	0.17	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.09	0.18	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.27	0.2	0.18	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.17
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.09
• 0.18
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.2
• 0.18
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30706233	田维	5	5年又259天	5.91亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.0	83.20	95.50	88.90	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.1234%	22.27%	-8.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 58.72%
• 22.69%
• 42.98%
• 23.28%

• 个人持有比例
• 41.28%
• 77.31%
• 57.02%
• 76.72%

• 内部持有比例
• 0.0856%
• 0.1223%
• 0.0759%
• 0.025%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.54%
• 89.13%
• 91.8%
• 85.45%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.74%
• 10.64%
• 27.6%
• 15.27%

• 净资产
• 1.288%
• 1.8691%
• 1.0343%
• 0.9147%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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