中欧丰泓沪港深混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002686
近一年收益率： 5.31%
近半年收益率： 9.78%
近三月收益率： -1.5%
近一月收益率： 2.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧丰泓沪港深混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02899116
- 02313116
- 01177116
- 02669116
- 03690116
- 02328116
- 03899116
- 03900116
- 01415116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02899
- 116.02313
- 116.01177
- 116.02669
- 116.03690
- 116.02328
- 116.03899
- 116.03900
- 116.01415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1285 | 1.4775 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1188 | 1.4678 | -2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1488 | 1.4978 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1558 | 1.5048 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1651 | 1.5141 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1690 | 1.5180 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1797 | 1.5287 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1624 | 1.5114 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1505 | 1.4995 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1441 | 1.4931 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.76 | 4.14 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.35 | 2.65 | 1.81 | 4.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.43 | 4.53 | 6.86 | 2.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.76
- 4.14
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.35
- 2.65
- 1.81
- 4.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.43
- 4.53
- 6.86
- 2.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675033 | 罗佳明 | 4 | 5年又358天 | 141.13亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 65.70 | 68.90 | 77.70 | 56.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.4025% | 45.34% | -2.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.26%
- 76.47%
- 73.29%
- 76.73%
- 个人持有比例
- 21.74%
- 23.53%
- 26.71%
- 23.27%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.11%
- 0.14%
- 0.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.03%
- 92.82%
- 93.05%
- 93.32%
- 债券占净比
- 3.44%
- 3.05%
- 4.63%
- 3.87%
- 现金占净比
- 2.77%
- 2.54%
- 9.58%
- 2.42%
- 净资产
- 37.6522%
- 42.5898%
- 28.2662%
- 20.5534%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |