广发安泽短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002865
近一年收益率： 2.34%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0696 | 1.2670 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0694 | 1.2668 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0696 | 1.2670 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0698 | 1.2672 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0698 | 1.2672 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0697 | 1.2671 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0695 | 1.2669 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0693 | 1.2667 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0691 | 1.2665 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0690 | 1.2664 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.39 | 2.41 | 1.35 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.27 | 1.9 | 2.19 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.27 | 5.77 | 4.94 | 4.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.39
- 2.41
- 1.35
- 0.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.27
- 1.9
- 2.19
- 1.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.27
- 5.77
- 4.94
- 4.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506712 | 刘志辉 | 4 | 8年又226天 | 209.20亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.0 | 63.40 | 63.0 | 72.0 | 97.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.4059% | 35.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698631 | 吴迪 | 5 | 5年又54天 | 679.40亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.60 | 91.80 | 68.0 | 74.30 | 99.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4119% | 4.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.4%
- 16.24%
- 2.88%
- 1.88%
- 个人持有比例
- 99.6%
- 83.76%
- 97.12%
- 98.12%
- 内部持有比例
- 0.6399%
- 0.57%
- 0.5334%
- 0.5757%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.66%
- 133.14%
- 117.17%
- 117.96%
- 现金占净比
- 0.72%
- 0.12%
- 1.58%
- 5.22%
- 净资产
- 42.874%
- 38.3738%
- 32.7012%
- 37.8318%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.70 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.70 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.77 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |