汇添富盈泰混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 002959
近一年收益率： 4.67%
近半年收益率： -2.06%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 1.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富盈泰混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0196831
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019683
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6001601
- 6881111
- 6033791
- 6880411
- 6882711
- 6886151
- 6886391
- 6039861
- 6889811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600160
- 1.688111
- 1.603379
- 1.688041
- 1.688271
- 1.688615
- 1.688639
- 1.603986
- 1.688981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1880 | 1.1880 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1940 | 1.1940 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1790 | 1.1790 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1650 | 1.1650 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1700 | 1.1700 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1830 | 1.1830 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1890 | 1.1890 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1840 | 1.1840 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1870 | 1.1870 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.1 | 0.24 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.29 | 2.22 | 2.03 | 1.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.1
- 0.24
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.29
- 2.22
- 2.03
- 1.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692468 | 李云鑫 | 4 | 5年又39天 | 2.81亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 58.40 | 73.10 | 70.90 | 70.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.1917% | 19.76% | 0.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.0%
- 0.53%
- 0.58%
- 0.66%
- 个人持有比例
- 96.0%
- 99.47%
- 99.42%
- 99.34%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.6%
- 89.32%
- 93.86%
- 93.23%
- 债券占净比
- 5.29%
- 4.43%
- 5.58%
- 5.57%
- 现金占净比
- 0.71%
- 2.05%
- 1.15%
- 0.25%
- 净资产
- 2.5748%
- 2.7524%
- 2.3883%
- 2.3022%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |