安信新价值混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003027
近一年收益率： 9.1%
近半年收益率： 3.05%
近三月收益率： 1.43%
近一月收益率： 0.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信新价值混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197571
- 0197661
- 0197601
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019757
- 1.019766
- 1.019760
- 基金持仓股票代码
- 0020780
- 0009750
- 0020030
- 6000291
- 6003091
- 0000630
- 6880361
- 6018991
- 6008731
- 6013981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002078
- 0.000975
- 0.002003
- 1.600029
- 1.600309
- 0.000063
- 1.688036
- 1.601899
- 1.600873
- 1.601398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.8054 | 1.8554 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.8036 | 1.8536 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8015 | 1.8515 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8060 | 1.8560 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8054 | 1.8554 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8034 | 1.8534 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8022 | 1.8522 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8044 | 1.8544 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8040 | 1.8540 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7999 | 1.8499 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.05 | 0.26 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.05
- 0.26
- 0.66
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.26
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.28
- 0.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743020 | 梁冰哲 | 4 | 3年又299天 | 32.23亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.40 | 94.90 | 62.30 | 55.60 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.785% | -17.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283608 | 王涛 | 4 | 9年又44天 | 98.43亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.10 | 80.50 | 65.60 | 68.10 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.1158% | -10.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.31%
- 66.15%
- 58.34%
- 57.1%
- 个人持有比例
- 42.69%
- 33.85%
- 41.66%
- 42.9%
- 内部持有比例
- 0.19%
- 0.21%
- 0.38%
- 0.37%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.91%
- 18.97%
- 15.61%
- 17.09%
- 债券占净比
- 73.87%
- 60.33%
- 57.12%
- 52.49%
- 现金占净比
- 0.76%
- 22.07%
- 1.7%
- 1.95%
- 净资产
- 0.5579%
- 0.5805%
- 0.6331%
- 1.7471%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |