华富天鑫灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003152
近一年收益率： 20.79%
近半年收益率： -1.89%
近三月收益率： -3.59%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富天鑫灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880521
- 6039861
- 0023840
- 0024150
- 0022410
- 0024750
- 3004330
- 6039391
- 6016891
- 3003950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688052
- 1.603986
- 0.002384
- 0.002415
- 0.002241
- 0.002475
- 0.300433
- 1.603939
- 1.601689
- 0.300395
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.4355 | 1.6355 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4488 | 1.6488 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4427 | 1.6427 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4230 | 1.6230 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4135 | 1.6135 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4337 | 1.6337 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4413 | 1.6413 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4349 | 1.6349 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4392 | 1.6392 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4236 | 1.6236 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.4 | 0.18 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.45
- 0.36
- 0.24
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.4
- 0.18
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30298306 | 陈启明 | 4 | 10年又277天 | 19.25亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.50 | 79.80 | 65.0 | 58.0 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 118.9754% | 70.35% | 23.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.43%
- 92.16%
- 75.66%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 29.57%
- 7.84%
- 24.34%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.04%
- 91.79%
- 90.12%
- 89.25%
- 债券占净比
- 0%
- 0.61%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.08%
- 5.0%
- 10.04%
- 11.34%
- 净资产
- 1.0226%
- 0.673%
- 0.3735%
- 0.5219%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |