鹏华弘嘉混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003165
近一年收益率： 30.21%
近半年收益率： 15.77%
近三月收益率： 4.62%
近一月收益率： -0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6883981
- 6008611
- 6886331
- 6886061
- 3009730
- 6032591
- 6000791
- 3012830
- 6030671
- 3007230
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688398
- 1.600861
- 1.688633
- 1.688606
- 0.300973
- 1.603259
- 1.600079
- 0.301283
- 1.603067
- 0.300723
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2.4322 | 2.4322 | 0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.4123 | 2.4123 | -0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.4176 | 2.4176 | -1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.4442 | 2.4442 | -0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.4568 | 2.4568 | -1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.4843 | 2.4843 | -0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.4922 | 2.4922 | -2.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.5464 | 2.5464 | 1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.5164 | 2.5164 | 0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.5114 | 2.5114 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.01 | 0.38 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.52 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.15 | 1.65 | 1.93 | 1.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.01
- 0.38
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.52
- 0.1
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.15
- 1.65
- 1.93
- 1.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30545317 | 汤志彦 | 4 | 7年又345天 | 13.69亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.0 | 99.20 | 56.10 | 52.0 | 59.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 133.9767% | 45.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.08%
- 77.61%
- 69.87%
- 69.49%
- 个人持有比例
- 33.92%
- 22.39%
- 30.13%
- 30.51%
- 内部持有比例
- 1.5637%
- 1.2964%
- 1.8642%
- 2.0195%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.11%
- 93.24%
- 90.74%
- 93.29%
- 债券占净比
- 5.57%
- 4.89%
- 5.22%
- 5.6%
- 现金占净比
- 2.15%
- 1.59%
- 8.81%
- 0.98%
- 净资产
- 5.4673%
- 4.533%
- 5.8167%
- 5.8011%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |