新华外延增长主题灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003238
近一年收益率： 18.63%
近半年收益率： 2.0%
近三月收益率： 1.6%
近一月收益率： 5.03%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
新华外延增长主题灵活配 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6019971
- 6017171
- 0024440
- 6004871
- 6000961
- 6015551
- 6011681
- 0004230
- 6005821
- 6880991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601997
- 1.601717
- 0.002444
- 1.600487
- 1.600096
- 1.601555
- 1.601168
- 0.000423
- 1.600582
- 1.688099
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3185 | 2.0285 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3143 | 2.0243 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3175 | 2.0275 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2967 | 2.0067 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2760 | 1.9860 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2693 | 1.9793 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2720 | 1.9820 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2861 | 1.9961 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2937 | 2.0037 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2929 | 2.0029 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.58 | 1.35 | 1.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.8
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.03
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.58
- 1.35
- 1.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130519 | 邓岳 | 4 | 7年又329天 | 11.17亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.50 | 77.10 | 76.0 | 58.20 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7073% | -0.94% | 2.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.69%
- 74.27%
- 74.15%
- 88.82%
- 个人持有比例
- 20.31%
- 25.73%
- 25.85%
- 11.18%
- 内部持有比例
- 0.47%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.27%
- 94.63%
- 93.36%
- 94.4%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.91%
- 5.81%
- 7.3%
- 6.42%
- 净资产
- 0.8174%
- 0.9283%
- 1.717%
- 1.5584%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |