创金合信量化发现混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003242
近一年收益率： 7.98%
近半年收益率： 0.14%
近三月收益率： -0.31%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6011661
- 6018991
- 6009001
- 6000361
- 6002761
- 6012881
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.601166
- 1.601899
- 1.600900
- 1.600036
- 1.600276
- 1.601288
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1799 | 1.1799 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1741 | 1.1741 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1719 | 1.1719 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1810 | 1.1810 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1812 | 1.1812 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1800 | 1.1800 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1779 | 1.1779 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1862 | 1.1862 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1854 | 1.1854 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1781 | 1.1781 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.16
- 0.14
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30166843 | 董梁 | 5 | 7年又312天 | 70.98亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 87.10 | 82.30 | 76.50 | 65.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.0239% | 43.65% | -1.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750745 | 李添峰 | 4 | 3年又220天 | 8.38亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.30 | 71.30 | 85.60 | 84.10 | 73.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.614% | -17.41% | -21.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.09%
- 0.11%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.96%
- 99.91%
- 99.89%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.59%
- 92.32%
- 93.39%
- 85.07%
- 债券占净比
- 3.9%
- 2.94%
- 3.21%
- 3.03%
- 现金占净比
- 6.87%
- 5.17%
- 3.85%
- 12.14%
- 净资产
- 0.4712%
- 0.5187%
- 0.4757%
- 0.4966%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |