中信保诚至裕混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003282
近一年收益率： 2.21%
近半年收益率： 0.94%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1526241
- 1759881
- 1495132
- 1758411
- 1527821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.152624
- 1.175988
- 0.149513
- 1.175841
- 1.152782
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 6006901
- 6000311
- 6004261
- 6008091
- 6005191
- 6012251
- 0005680
- 3007600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 1.600690
- 1.600031
- 1.600426
- 1.600809
- 1.600519
- 1.601225
- 0.000568
- 0.300760
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4218 | 1.4218 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4218 | 1.4218 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4220 | 1.4220 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4213 | 1.4213 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4206 | 1.4206 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4200 | 1.4200 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4193 | 1.4193 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4198 | 1.4198 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4197 | 1.4197 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4190 | 1.4190 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.35 | 0.53 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.3 | 2.96 | 2.45 | 2.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.35
- 0.53
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.3
- 2.96
- 2.45
- 2.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040976 | 韩海平 | 4 | 14年又293天 | 27.52亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.40 | 58.90 | 78.40 | 74.50 | 65.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.9403% | 41.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.1%
- 7.49%
- 8.73%
- 11.75%
- 个人持有比例
- 93.9%
- 92.51%
- 91.27%
- 88.25%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.1%
- 7.22%
- 6.92%
- 8.1%
- 债券占净比
- 107.69%
- 114.75%
- 104.03%
- 93.76%
- 现金占净比
- 0.4%
- 0.58%
- 0.42%
- 0.32%
- 净资产
- 7.3655%
- 6.669%
- 5.605%
- 4.8036%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |