易方达科瑞混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003293
近一年收益率： 1.56%
近半年收益率： 0.29%
近三月收益率： 0.84%
近一月收益率： 2.84%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
易方达科瑞混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3010680
- 6005191
- 0003330
- 0009280
- 0029060
- 3000140
- 6000001
- 0028310
- 6002761
- 0001000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301068
- 1.600519
- 0.000333
- 0.000928
- 0.002906
- 0.300014
- 1.600000
- 0.002831
- 1.600276
- 0.000100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.7351 | 5.2421 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7391 | 5.2461 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7252 | 5.2322 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7067 | 5.2137 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7060 | 5.2130 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7096 | 5.2166 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7257 | 5.2327 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7166 | 5.2236 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7208 | 5.2278 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7116 | 5.2186 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.31 | 0.23 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.21 | 1.27 | 4.82 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.88 | 13.91 | 9.32 | 8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.31
- 0.23
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.21
- 1.27
- 4.82
- 1.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.88
- 13.91
- 9.32
- 8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30532811 | 杨嘉文 | 4 | 7年又183天 | 32.90亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 73.20 | 81.20 | 90.40 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 73.3207% | 49.91% | -0.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.45%
- 58.56%
- 58.39%
- 43.18%
- 个人持有比例
- 33.55%
- 41.44%
- 41.61%
- 56.82%
- 内部持有比例
- 0.0284%
- 0.0553%
- 0.0496%
- 0.0714%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.69%
- 87.34%
- 83.17%
- 84.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0.77%
- 0%
- 0.1%
- 现金占净比
- 17.71%
- 12.61%
- 17.49%
- 15.53%
- 净资产
- 25.1945%
- 25.1402%
- 15.9409%
- 13.6517%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |