中信建投睿利A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 003308
近一年收益率： 36.41%
近半年收益率： 10.55%
近三月收益率： 9.18%
近一月收益率： -4.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231752
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123175
- 基金持仓股票代码
- 0029160
- 6011381
- 6001831
- 6880251
- 3003080
- 6880021
- 3007900
- 0022580
- 0022840
- 0021820
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002916
- 1.601138
- 1.600183
- 1.688025
- 0.300308
- 1.688002
- 0.300790
- 0.002258
- 0.002284
- 0.002182
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.13
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.14
- 0.09
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783856 | 杨志武 | 4 | 3年又108天 | 5.89亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.0 | 86.30 | 80.90 | 84.10 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.4755% | 19.08% | 15.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30558595 | 艾翀 | 5 | 3年又76天 | 4.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.80 | 87.90 | 86.40 | 87.20 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 110.8027% | 50.28% | 37.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.4966%
- 71.3256%
- 80.701%
- 74.246%
- 个人持有比例
- 75.5034%
- 28.6744%
- 19.299%
- 25.754%
- 内部持有比例
- 0.1328%
- 0.0049%
- 0.0%
- 0.1748%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.0%
- 85.93%
- 95.08%
- 90.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.15%
- 13.05%
- 8.02%
- 18.26%
- 净资产
- 0.2765%
- 0.2776%
- 0.5775%
- 0.3538%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |