鹏华弘惠灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003344
近一年收益率： -0.05%
近半年收益率： 2.16%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 2.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华弘惠灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6016011
- 6000361
- 0003330
- 6009191
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601601
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600919
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0985 | 1.3085 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0838 | 1.2938 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0708 | 1.2808 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0671 | 1.2771 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0677 | 1.2777 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0767 | 1.2867 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0760 | 1.2860 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0773 | 1.2873 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0744 | 1.2844 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0815 | 1.2915 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.02 | 0 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.06
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.02
- 0
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.08
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741260 | 范晶伟 | 4 | 3年又324天 | 6.47亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.0 | 53.20 | 71.50 | 72.20 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2948% | 7.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.07%
- 95.45%
- 29.57%
- 46.89%
- 个人持有比例
- 1.93%
- 4.55%
- 70.43%
- 53.11%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 5.8034%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 43.0%
- 70.12%
- 0%
- 90.64%
- 债券占净比
- 40.92%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.76%
- 36.28%
- 62.0%
- 9.42%
- 净资产
- 0.0609%
- 0.0477%
- 0.1047%
- 2.2161%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |