业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0196941

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019694

• 基金持仓股票代码
• 0025170
• 6034441
• 0025580
• 0026240
• 0023150
• 0025550
• 0026020
• 3003780
• 6882581
• 6881111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002517
• 1.603444
• 0.002558
• 0.002624
• 0.002315
• 0.002555
• 0.002602
• 0.300378
• 1.688258
• 1.688111

期间申购
份额	0.25	0.26	0.43	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.54	0.23	0.69	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.1	1.13	0.88	0.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.26
• 0.43
• 0.28

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.54
• 0.23
• 0.69
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.1
• 1.13
• 0.88
• 0.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350034	唐能	4	10年又304天	27.95亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.80	70.90	64.20	73.40	92.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.349%	5.63%	-11.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.58%
• 27.81%
• 6.21%
• 16.25%

• 个人持有比例
• 95.42%
• 72.19%
• 93.79%
• 83.75%

• 内部持有比例
• 0.4%
• 0.28%
• 0.12%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.85%
• 88.07%
• 91.48%
• 93.95%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.63%
• 15.87%
• 13.04%
• 7.46%

• 净资产
• 2.0231%
• 2.3217%
• 5.9247%
• 3.489%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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