鹏华弘康灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003411
近一年收益率： 1.68%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： 0.54%
近一月收益率： 0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华弘康灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.4790 | 1.4790 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4789 | 1.4789 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4791 | 1.4791 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4794 | 1.4794 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4792 | 1.4792 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4792 | 1.4792 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4790 | 1.4790 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4789 | 1.4789 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4787 | 1.4787 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4785 | 1.4785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.42 | 1.26 | 0.15 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.83 | 0.73 | 1.52 | 1.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.54 | 3.07 | 1.7 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.42
- 1.26
- 0.15
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.83
- 0.73
- 1.52
- 1.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.54
- 3.07
- 1.7
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30734317 | 王康佳 | 4 | 4年又24天 | 197.74亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.0 | 64.10 | 92.20 | 90.0 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.6042% | -15.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.27%
- 91.19%
- 85.96%
- 87.99%
- 个人持有比例
- 21.73%
- 8.81%
- 14.04%
- 12.01%
- 内部持有比例
- 0.0734%
- 0.0553%
- 0.2983%
- 0.3491%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 117.41%
- 121.26%
- 126.91%
- 110.67%
- 现金占净比
- 0.11%
- 0.06%
- 0.1%
- 0.13%
- 净资产
- 76.086%
- 61.753%
- 41.145%
- 29.7388%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |