中信保诚至瑞混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003432
近一年收益率： -4.21%
近半年收益率： -13.49%
近三月收益率： -9.3%
近一月收益率： -6.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 2419761
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.241976
- 基金持仓股票代码
- 6007021
- 0023450
- 0027140
- 6880681
- 6018881
- 3002040
- 3010610
- 0005680
- 6033451
- 6005191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600702
- 0.002345
- 0.002714
- 1.688068
- 1.601888
- 0.300204
- 0.301061
- 0.000568
- 1.603345
- 1.600519
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.76 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.66 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.47 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.76
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.66
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.47
- 0.85
- 0.85
- 0.84
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342499 | 王睿 | 4 | 10年又326天 | 57.19亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.40 | 66.50 | 78.20 | 81.80 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.8848% | 26.97% | 19.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844321 | 朱慧灵 | 0 | 351天 | 2.42亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.1386% | 26.84% | 19.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.28%
- 92.02%
- 89.83%
- 89.59%
- 个人持有比例
- 6.72%
- 7.98%
- 10.17%
- 10.41%
- 内部持有比例
- 0.6%
- 0.97%
- 1.4%
- 0.36%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.2%
- 83.94%
- 89.75%
- 82.03%
- 债券占净比
- 75.69%
- 3.61%
- 3.21%
- 0%
- 现金占净比
- 0.58%
- 12.55%
- 7.29%
- 12.61%
- 净资产
- 3.1201%
- 2.3513%
- 2.5873%
- 2.4239%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 148.55 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.33 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.10 |
| 易方达瑞享混合E | 136.01 |
| 财通成长优选混合A | 134.17 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.47 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.28 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.89 |
| 汇安成长优选混合A | 207.47 |
| 汇安成长优选混合C | 202.64 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.67 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.69 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 227.10 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 218.88 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.19 |
| 东吴移动互联混合A | 319.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 317.28 |
| 东吴移动互联混合C | 315.79 |
| 易方达瑞享混合E | 255.80 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 228.14 |
| 西部利得新动力混合C | 40.74 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.67 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.64 |
| 平安鑫安混合A | 32.84 |
| 平安鑫安混合E | 32.82 |