中信保诚至瑞混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003432
近一年收益率： 1.97%
近半年收益率： -1.7%
近三月收益率： -1.46%
近一月收益率： -4.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6008871
- 6000361
- 6013181
- 0003330
- 6009001
- 6011661
- 6013981
- 6016011
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600887
- 1.600036
- 1.601318
- 0.000333
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601398
- 1.601601
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.4918 | 1.5778 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4881 | 1.5741 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4896 | 1.5756 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5074 | 1.5934 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5134 | 1.5994 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5488 | 1.6348 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5552 | 1.6412 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5932 | 1.6792 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5601 | 1.6461 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5502 | 1.6362 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.11 | 0.87 | 0.8 | 1.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.24
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.11
- 0.87
- 0.8
- 1.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828790 | 柳红亮 | 0 | 343天 | 29.67亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.6195% | 2.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342499 | 王睿 | 5 | 10年又58天 | 69.03亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.70 | 89.60 | 90.40 | 79.70 | 59.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.2707% | -0.28% | -0.7% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844321 | 朱慧灵 | 0 | 83天 | 3.12亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5314% | -0.58% | -0.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.27%
- 93.28%
- 92.02%
- 89.83%
- 个人持有比例
- 6.73%
- 6.72%
- 7.98%
- 10.17%
- 内部持有比例
- 0.61%
- 0.6%
- 0.97%
- 1.4%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.06%
- 23.12%
- 20.86%
- 9.2%
- 债券占净比
- 103.11%
- 80.64%
- 85.73%
- 75.69%
- 现金占净比
- 0.56%
- 1.18%
- 1.02%
- 0.58%
- 净资产
- 2.6367%
- 1.8937%
- 1.553%
- 3.1201%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |