中信保诚至瑞混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003433
近一年收益率： 1.57%
近半年收益率： -1.87%
近三月收益率： -1.83%
近一月收益率： -5.85%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中信保诚至瑞混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6008871
- 6000361
- 6013181
- 0003330
- 6009001
- 6011661
- 6013981
- 6016011
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600887
- 1.600036
- 1.601318
- 0.000333
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601398
- 1.601601
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4744 | 1.5604 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4759 | 1.5619 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4934 | 1.5794 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4994 | 1.5854 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5345 | 1.6205 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5408 | 1.6268 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5785 | 1.6645 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5457 | 1.6317 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5359 | 1.6219 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5320 | 1.6180 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.32 | 0.18 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.38 | 0.23 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.01
- 0.03
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.32
- 0.18
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.38
- 0.23
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828790 | 柳红亮 | 0 | 341天 | 29.67亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.9273% | 2.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342499 | 王睿 | 5 | 10年又56天 | 69.03亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.70 | 89.60 | 90.40 | 79.70 | 59.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5426% | -0.68% | -0.99% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844321 | 朱慧灵 | 0 | 81天 | 3.12亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.7983% | -0.99% | -0.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.81%
- 86.71%
- 60.19%
- 0.37%
- 个人持有比例
- 2.19%
- 13.29%
- 39.81%
- 99.63%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.24%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.06%
- 23.12%
- 20.86%
- 9.2%
- 债券占净比
- 103.11%
- 80.64%
- 85.73%
- 75.69%
- 现金占净比
- 0.56%
- 1.18%
- 1.02%
- 0.58%
- 净资产
- 2.6367%
- 1.8937%
- 1.553%
- 3.1201%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |