信澳新目标灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003456
近一年收益率： 1.81%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 0.55%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 95.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6013181
- 6000361
- 6009001
- 6011661
- 6000301
- 6018991
- 6013981
- 6002761
- 6889811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601318
- 1.600036
- 1.600900
- 1.601166
- 1.600030
- 1.601899
- 1.601398
- 1.600276
- 1.688981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1525 | 1.4399 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1491 | 1.4365 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1507 | 1.4381 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1538 | 1.4412 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1538 | 1.4412 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1537 | 1.4411 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1519 | 1.4393 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1552 | 1.4426 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1549 | 1.4423 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1536 | 1.4410 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 1.49 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.11 | 0.74 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 1.4 | 0.67 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 1.49
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.11
- 0.74
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 1.4
- 0.67
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781856 | 杨彬 | 4 | 2年又233天 | 107.51亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.60 | 53.30 | 63.10 | 71.70 | 81.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3535% | 6.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 44.53%
- 76.62%
- 0.0%
- 95.94%
- 个人持有比例
- 55.47%
- 23.38%
- 100.0%
- 4.06%
- 内部持有比例
- 0.5%
- 1.93%
- 3.49%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 19.66%
- 债券占净比
- 81.28%
- 130.0%
- 112.12%
- 82.35%
- 现金占净比
- 0.61%
- 1.51%
- 4.16%
- 2.34%
- 净资产
- 24.247%
- 16.8835%
- 4.7587%
- 2.3574%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |