金鹰鑫瑞混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003503
近一年收益率： 4.83%
近半年收益率： 2.3%
近三月收益率： 0.22%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1496342
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149634
- 基金持仓股票代码
- 6881861
- 3008500
- 6030051
- 6011001
- 6035011
- 3003830
- 0024750
- 6882761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688186
- 0.300850
- 1.603005
- 1.601100
- 1.603501
- 0.300383
- 0.002475
- 1.688276
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4611 | 1.6831 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4624 | 1.6844 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4655 | 1.6875 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4640 | 1.6860 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4638 | 1.6858 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4605 | 1.6825 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4612 | 1.6832 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4606 | 1.6826 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4584 | 1.6804 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4609 | 1.6829 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.33 | 0.52 | 0.62 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.21 | 1.01 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.04 | 1.35 | 0.96 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.33
- 0.52
- 0.62
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.21
- 1.01
- 0.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.04
- 1.35
- 0.96
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353764 | 龙悦芳 | 4 | 7年又290天 | 112.29亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.50 | 76.40 | 79.50 | 79.30 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.2209% | 47.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30396307 | 倪超 | 4 | 10年又15天 | 29.26亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.70 | 79.30 | 61.80 | 74.10 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.8544% | -0.47% | -15.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.56%
- 0.0%
- 60.01%
- 64.88%
- 个人持有比例
- 73.44%
- 100.0%
- 39.99%
- 35.12%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.11%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.29%
- 10.76%
- 4.99%
- 11.51%
- 债券占净比
- 114.56%
- 98.28%
- 116.63%
- 105.73%
- 现金占净比
- 1.45%
- 0.66%
- 1.26%
- 0.91%
- 净资产
- 2.7567%
- 5.1211%
- 3.8086%
- 3.3981%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |