先锋精一混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 100
基金代码： 003587
近一年收益率： 13.11%
近半年收益率： -2.44%
近三月收益率： -9.96%
近一月收益率： -0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
先锋精一混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0195471
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019547
- 基金持仓股票代码
- 6038931
- 3016260
- 3011210
- 0022810
- 6007611
- 0024150
- 0020360
- 6887021
- 6008621
- 6887081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603893
- 0.301626
- 0.301121
- 0.002281
- 1.600761
- 0.002415
- 0.002036
- 1.688702
- 1.600862
- 1.688708
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.8506 | 0.8506 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8554 | 0.8554 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8513 | 0.8513 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8504 | 0.8504 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8472 | 0.8472 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8505 | 0.8505 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8528 | 0.8528 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8498 | 0.8498 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8553 | 0.8553 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8487 | 0.8487 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785861 | 曾捷 | 5 | 2年又175天 | 0.52亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.10 | 93.90 | 86.90 | 67.70 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.402% | -3.31% | -0.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0036%
- 0.2286%
- 0.2541%
- 0.4331%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.24%
- 82.13%
- 55.34%
- 75.74%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.9%
- 17.18%
- 47.82%
- 24.35%
- 净资产
- 0.021%
- 0.0145%
- 0.0178%
- 0.016%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.56 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.54 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.31 |
| 华夏新锦绣混合A | 63.90 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 51.92 |
| 华夏新锦绣混合C | 51.65 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.00 |
| 金信智能中国2025 | 50.93 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.00 |
| 金信智能中国2025 | 65.75 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.98 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.55 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.57 |
| 东吴移动互联混合C | 174.67 |
| 东吴移动互联混合A | 174.22 |
| 广发多因子混合 | 157.31 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.51 |
| 中银医疗保健混合C | 51.25 |
| 同泰远见混合A | 41.82 |
| 同泰远见混合C | 41.57 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 39.20 |