华泰柏瑞享利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003591
近一年收益率： 4.5%
近半年收益率： 1.59%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： -0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 65.0 | 95.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 3007600
- 6880121
- 6886081
- 0009880
- 6035961
- 6030191
- 6004891
- 6051231
- 6885431
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 0.300760
- 1.688012
- 1.688608
- 0.000988
- 1.603596
- 1.603019
- 1.600489
- 1.605123
- 1.688543
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.86 | 0.19 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.56 | 1.86 | 1.86 | 1.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.16
- 0.19
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.86
- 0.19
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.56
- 1.86
- 1.86
- 1.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709350 | 董辰 | 5 | 5年又246天 | 217.99亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.70 | 68.0 | 98.10 | 99.20 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.7359% | 14.49% | -10.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777784 | 姬青 | 0 | 3年又208天 | 300.80亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.1573% | 16.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.25%
- 77.26%
- 58.01%
- 41.94%
- 个人持有比例
- 20.75%
- 22.74%
- 41.99%
- 58.06%
- 内部持有比例
- 0.0398%
- 0.0467%
- 0.5722%
- 0.7219%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.77%
- 7.31%
- 9.02%
- 4.69%
- 债券占净比
- 99.44%
- 108.54%
- 104.54%
- 111.41%
- 现金占净比
- 0.87%
- 0.82%
- 1.12%
- 0.98%
- 净资产
- 9.1174%
- 8.5544%
- 6.8038%
- 6.9521%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达瑞享混合E | 176.22 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 174.60 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.58 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.31 |
| 财通成长优选混合A | 172.68 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 250.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 242.64 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 241.28 |
| 汇安成长优选混合A | 235.65 |
| 红土创新新兴产业混合 | 232.09 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.56 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 222.24 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 222.08 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 221.30 |
| 宝盈转型动力混合A | 208.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 301.56 |
| 东吴移动互联混合A | 301.24 |
| 东吴移动互联混合C | 297.31 |
| 易方达瑞享混合E | 256.65 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 238.76 |
| 金信量化精选混合A | 34.38 |
| 金信量化精选混合C | 34.19 |
| 西部利得新动力混合C | 30.45 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.33 |
| 西部利得行业主题优选 | 26.97 |