信澳新财富混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003655
近一年收益率： 4.46%
近半年收益率： 0.33%
近三月收益率： -0.45%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳新财富混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6031981
- 6003251
- 6019851
- 0008580
- 3007500
- 6003771
- 6018991
- 6012881
- 0008070
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603198
- 1.600325
- 1.601985
- 0.000858
- 0.300750
- 1.600377
- 1.601899
- 1.601288
- 0.000807
- 1.600900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1438 | 1.5752 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1437 | 1.5751 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1437 | 1.5751 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1437 | 1.5751 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1437 | 1.5751 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1416 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1416 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1416 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1416 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1416 | 1.5730 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.71 | 0.49 | 0.63 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.11 | 0.63 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.71
- 0.49
- 0.63
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.11
- 0.63
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722035 | 李德清 | 0 | 3年又318天 | 69.52亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9238% | 16.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.09%
- 99.1%
- 98.34%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.91%
- 0.9%
- 1.66%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.17%
- 0.32%
- 6.43%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 68.74%
- 79.7%
- 21.93%
- 43.81%
- 债券占净比
- 0.35%
- 17.55%
- 12.66%
- 14.76%
- 现金占净比
- 31.26%
- 1.11%
- 81.0%
- 13.69%
- 净资产
- 1.2212%
- 0.7261%
- 0.008%
- 0.0068%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 64.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |