万家瑞盈灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003735
近一年收益率： 1.47%
近半年收益率： 0.45%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： 2.79%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0180631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018063
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2618 | 1.2618 | -0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2682 | 1.2682 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2714 | 1.2714 | 1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2536 | 1.2536 | 1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2396 | 1.2396 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2363 | 1.2363 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2334 | 1.2334 | -0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2429 | 1.2429 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2413 | 1.2413 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2423 | 1.2423 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.18 | 0.35 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.03 | 0.33 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.18
- 0.35
- 0.72
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.03
- 0.33
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.32
- 0.34
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786286 | 张永强 | 4 | 2年又177天 | 16.45亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 84.20 | 67.90 | 64.20 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7909% | 1.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30847315 | 李自龙 | 0 | 37天 | 2.94亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8875% | 1.78% | 0.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.07%
- 2.49%
- 5.83%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.93%
- 97.51%
- 94.17%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0074%
- 0.0083%
- 0.0183%
- 0.4154%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 93.76%
- 债券占净比
- 64.23%
- 37.75%
- 51.57%
- 0.0%
- 现金占净比
- 4.24%
- 23.0%
- 9.07%
- 6.38%
- 净资产
- 0.2263%
- 0.4052%
- 0.4348%
- 2.9426%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |