易方达瑞通灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 003839
近一年收益率： 6.64%
近半年收益率： 1.73%
近三月收益率： 2.62%
近一月收益率： 0.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达瑞通灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6013981
- 6000361
- 6018161
- 6005191
- 6013181
- 6006601
- 6016681
- 6000281
- 6019881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.601398
- 1.600036
- 1.601816
- 1.600519
- 1.601318
- 1.600660
- 1.601668
- 1.600028
- 1.601988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2.0825 | 2.0825 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.0784 | 2.0784 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.0781 | 2.0781 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0760 | 2.0760 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0793 | 2.0793 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0770 | 2.0770 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0780 | 2.0780 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0773 | 2.0773 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0788 | 2.0788 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0783 | 2.0783 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.58 | 1.51 | 1.52 | 1.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.08
- 0.01
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.58
- 1.51
- 1.52
- 1.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733035 | 罗川 | 0 | 76天 | 21.01亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3943% | 6.34% | 4.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.13%
- 92.09%
- 92.64%
- 91.18%
- 个人持有比例
- 7.87%
- 7.91%
- 7.36%
- 8.82%
- 内部持有比例
- 0.0938%
- 0.1053%
- 0.0141%
- 0.0146%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.92%
- 23.19%
- 22.24%
- 20.85%
- 债券占净比
- 110.04%
- 108.84%
- 112.78%
- 109.36%
- 现金占净比
- 3.3%
- 2.64%
- 1.13%
- 1.08%
- 净资产
- 3.3927%
- 3.3709%
- 3.45%
- 3.301%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
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| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
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| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
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| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |