招商兴福混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 003861
近一年收益率： 0.84%
近半年收益率： -1.01%
近三月收益率： -0.55%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商兴福混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197211
- 1130671
- 1130561
- 1130651
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019721
- 1.113067
- 1.113056
- 1.113065
- 基金持仓股票代码
- 6010771
- 0022410
- 0006510
- 0003330
- 6001041
- 3000330
- 6000391
- 6000501
- 6883771
- 0008070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601077
- 0.002241
- 0.000651
- 0.000333
- 1.600104
- 0.300033
- 1.600039
- 1.600050
- 1.688377
- 0.000807
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3607 | 1.3607 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3599 | 1.3599 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3633 | 1.3633 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3625 | 1.3625 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3636 | 1.3636 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3631 | 1.3631 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3659 | 1.3659 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3639 | 1.3639 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3621 | 1.3621 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3636 | 1.3636 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30418641 | 张韵 | 5 | 9年又258天 | 6.31亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.20 | 60.50 | 99.40 | 99.40 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.07% | 57.1% | 11.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741155 | 蔡振 | 4 | 3年又321天 | 139.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.10 | 90.60 | 71.40 | 65.50 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.439% | 5.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.85%
- 98.37%
- 0%
- 95.6%
- 个人持有比例
- 1.15%
- 1.63%
- 100.0%
- 4.4%
- 内部持有比例
- 0.011%
- 0.0159%
- 0.9647%
- 0.0401%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.38%
- 23.12%
- 18.49%
- 19.09%
- 债券占净比
- 52.27%
- 51.08%
- 46.95%
- 48.92%
- 现金占净比
- 7.24%
- 26.12%
- 33.67%
- 6.87%
- 净资产
- 0.4167%
- 0.3983%
- 0.5012%
- 0.4814%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |