汇安丰利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003887
近一年收益率： -4.12%
近半年收益率： -4.4%
近三月收益率： -5.52%
近一月收益率： -0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安丰利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6035291
- 6886081
- 6018991
- 0021550
- 3012660
- 6016111
- 3004420
- 6038891
- 0028510
- 6003011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603529
- 1.688608
- 1.601899
- 0.002155
- 0.301266
- 1.601611
- 0.300442
- 1.603889
- 0.002851
- 1.600301
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.3138 | 1.5829 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3185 | 1.5876 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3128 | 1.5819 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3020 | 1.5711 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3080 | 1.5771 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3008 | 1.5699 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3002 | 1.5693 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2850 | 1.5541 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2761 | 1.5452 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2586 | 1.5277 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.04 | 0.77 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.38 | 1.35 | 0.74 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.01
- 0.16
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.04
- 0.77
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.38
- 1.35
- 0.74
- 0.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050279 | 陆丰 | 4 | 5年又39天 | 6.11亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.30 | 53.90 | 55.50 | 75.60 | 67.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.1429% | 19.2% | -2.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 87.3%
- 86.29%
- 87.16%
- 79.82%
- 个人持有比例
- 12.7%
- 13.71%
- 12.84%
- 20.18%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.0435%
- 0.0815%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.58%
- 94.66%
- 90.13%
- 94.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.64%
- 4.85%
- 12.17%
- 5.83%
- 净资产
- 2.7001%
- 2.7514%
- 1.5087%
- 1.6522%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.01 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.79 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.38 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.49 |
| 中银医疗保健混合A | 57.93 |
| 中银医疗保健混合C | 56.69 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.42 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.40 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.28 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.09 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.57 |
| 金信智能中国2025 | 66.07 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.21 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 61.58 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 178.45 |
| 东吴移动互联混合C | 171.27 |
| 东吴移动互联混合A | 170.82 |
| 广发多因子混合 | 166.34 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.23 |
| 中银医疗保健混合A | 63.21 |
| 中银医疗保健混合C | 62.95 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 49.67 |
| 汇添富达欣混合A | 49.64 |
| 汇添富达欣混合C | 49.42 |