银华盛世精选灵活配置混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003940
近一年收益率： -10.66%
近半年收益率： -11.88%
近三月收益率： -8.48%
近一月收益率： -7.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180051
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118005
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6005191
- 0027140
- 6008091
- 6004151
- 6008871
- 0005680
- 6031981
- 6006601
- 6006901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600519
- 0.002714
- 1.600809
- 1.600415
- 1.600887
- 0.000568
- 1.603198
- 1.600660
- 1.600690
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.21 | 0.69 | 2.06 | 1.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.99 | 13.4 | 11.49 | 10.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.1
- 0.16
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.21
- 0.69
- 2.06
- 1.14
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 13.99
- 13.4
- 11.49
- 10.48
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358212 | 李晓星 | 4 | 10年又263天 | 225.22亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.30 | 61.70 | 67.80 | 82.80 | 66.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 105.117% | 105.14% | 32.45% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 7年又140天 | 174.37亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 58.50 | 52.30 | 77.30 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 82.0219% | 113.28% | 36.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.67%
- 5.74%
- 3.84%
- 1.14%
- 个人持有比例
- 93.33%
- 94.26%
- 96.16%
- 98.86%
- 内部持有比例
- 0.24%
- 0.22%
- 0.25%
- 0.24%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.78%
- 87.89%
- 90.24%
- 88.29%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.0%
- 13.31%
- 10.4%
- 12.45%
- 净资产
- 23.0949%
- 22.0766%
- 18.9473%
- 16.5084%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 153.66 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 149.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.98 |
| 易方达瑞享混合E | 145.37 |
| 财通成长优选混合A | 144.58 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 212.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 208.68 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 207.39 |
| 红土创新新兴产业混合 | 204.48 |
| 汇安成长优选混合A | 199.78 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.92 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.01 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 206.72 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 204.50 |
| 宝盈转型动力混合A | 192.21 |
| 东吴移动互联混合A | 319.02 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 316.27 |
| 东吴移动互联混合C | 314.91 |
| 易方达瑞享混合E | 247.21 |
| 宏利成长混合 | 233.56 |
| 金信量化精选混合A | 25.71 |
| 金信量化精选混合C | 25.55 |
| 国寿安保核心产业混合 | 22.77 |
| 红土精选混合(LOF | 22.23 |
| 红土精选混合C | 22.13 |