银华盛世精选灵活配置混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003940
近一年收益率： 7.54%
近半年收益率： 4.32%
近三月收益率： -0.68%
近一月收益率： -6.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华盛世精选灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180051
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118005
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0025940
- 6005191
- 0005680
- 6008091
- 6006901
- 6890091
- 6054991
- 0023110
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.002594
- 1.600519
- 0.000568
- 1.600809
- 1.600690
- 1.689009
- 1.605499
- 0.002311
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.6377 | 2.1238 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6139 | 2.1000 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6322 | 2.1183 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6246 | 2.1107 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6369 | 2.1230 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6367 | 2.1228 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6432 | 2.1293 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6518 | 2.1379 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6805 | 2.1666 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6898 | 2.1759 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.79 | 1.42 | 1.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.9 | 16.28 | 15.09 | 13.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.17
- 0.23
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.64
- 0.79
- 1.42
- 1.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.9
- 16.28
- 15.09
- 13.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358212 | 李晓星 | 5 | 9年又355天 | 242.05亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.50 | 87.30 | 79.90 | 68.70 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 128.035% | 60.18% | 15.66% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 6年又232天 | 197.30亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.60 | 85.90 | 53.80 | 67.60 | 83.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 102.3594% | 66.74% | 18.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.65%
- 6.67%
- 5.74%
- 3.84%
- 个人持有比例
- 91.35%
- 93.33%
- 94.26%
- 96.16%
- 内部持有比例
- 0.22%
- 0.24%
- 0.22%
- 0.25%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.6%
- 93.32%
- 91.14%
- 91.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.71%
- 8.2%
- 8.66%
- 9.0%
- 净资产
- 24.8339%
- 27.2893%
- 23.5394%
- 23.0949%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |