业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1130531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6016001
• 0008070
• 0027380
• 01772116
• 01579116
• 6002191
• 0025320
• 01818116
• 09696116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601600
• 0.000807
• 0.002738
• 116.01772
• 116.01579
• 1.600219
• 0.002532
• 116.01818
• 116.09696

期间申购
份额	0.85	0.21	0.63	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.24	0.65	0.46	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.12	0.69	0.85	0.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.85
• 0.21
• 0.63
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.65
• 0.46
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.12
• 0.69
• 0.85
• 0.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741634	叶嘉	4	4年又222天	17.38亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.0	67.40	68.80	93.40	70.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
68.1945%	2.95%	-6.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.39%
• 48.81%
• 52.83%
• 0%

• 个人持有比例
• 54.61%
• 51.19%
• 47.17%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0075%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 64.79%
• 80.83%
• 80.67%
• 79.09%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 38.36%
• 21.28%
• 20.81%
• 22.07%

• 净资产
• 1.6883%
• 1.1117%
• 1.7171%
• 1.7184%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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