国联鑫思路混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 100
基金代码： 004009
近一年收益率： 10.85%
近半年收益率： 3.1%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联鑫思路混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0195471
- 0197521
- 0197061
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019547
- 1.019752
- 1.019706
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0007190
- 6004831
- 6007571
- 6013691
- 6000391
- 6009761
- 0007250
- 6884251
- 0001000
- 6006901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000719
- 1.600483
- 1.600757
- 1.601369
- 1.600039
- 1.600976
- 0.000725
- 1.688425
- 0.000100
- 1.600690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.6105 | 2.2435 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6095 | 2.2425 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6050 | 2.2380 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6049 | 2.2379 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6069 | 2.2399 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6113 | 2.2443 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6127 | 2.2457 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6113 | 2.2443 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6121 | 2.2451 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6178 | 2.2508 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.06
- 0.15
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.09
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.26
- 0.32
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555032 | 郑玲 | 5 | 4年又96天 | 33.35亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.30 | 82.40 | 98.90 | 97.80 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2616% | -4.97% | -2.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.75%
- 69.05%
- 64.87%
- 71.73%
- 个人持有比例
- 33.25%
- 30.95%
- 35.13%
- 28.27%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.22%
- 0.31%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 33.71%
- 29.36%
- 25.1%
- 21.01%
- 债券占净比
- 5.08%
- 4.91%
- 5.48%
- 12.04%
- 现金占净比
- 22.07%
- 17.59%
- 31.89%
- 30.93%
- 净资产
- 0.4399%
- 0.4332%
- 0.5392%
- 0.5055%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |