华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004011
近一年收益率： 4.7%
近半年收益率： 2.52%
近三月收益率： 1.17%
近一月收益率： -0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 65.0 | 95.0 | 95.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880121
- 3007600
- 6051231
- 6035961
- 6004891
- 6032961
- 6885431
- 0009880
- 6882561
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688012
- 0.300760
- 1.605123
- 1.603596
- 1.600489
- 1.603296
- 1.688543
- 0.000988
- 1.688256
- 1.603986
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 11.62 | 12.17 | 11.24 | 12.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 13.6 | 11.86 | 11.52 | 9.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 53.66 | 53.97 | 53.69 | 57.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 11.62
- 12.17
- 11.24
- 12.66
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 13.6
- 11.86
- 11.52
- 9.29
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 53.66
- 53.97
- 53.69
- 57.06
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176370 | 郑青 | 5 | 13年又274天 | 1007.58亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.60 | 81.90 | 81.80 | 83.10 | 66.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.2127% | 38.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709350 | 董辰 | 5 | 5年又242天 | 217.99亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.70 | 68.0 | 98.10 | 99.20 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.2675% | 13.4% | -11.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30823473 | 闫泽君 | 4 | 1年又310天 | 163.69亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.90 | 69.50 | 88.30 | 77.20 | 68.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0338% | 31.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.35%
- 3.26%
- 2.64%
- 7.07%
- 个人持有比例
- 92.65%
- 96.74%
- 97.36%
- 92.93%
- 内部持有比例
- 0.0031%
- 0.0058%
- 0.0069%
- 0.0083%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.76%
- 7.32%
- 9.09%
- 9.13%
- 债券占净比
- 87.56%
- 90.67%
- 90.96%
- 92.32%
- 现金占净比
- 0.16%
- 0.32%
- 0.22%
- 0.21%
- 净资产
- 128.4906%
- 117.7382%
- 116.3254%
- 123.7795%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 171.35 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 170.06 |
| 易方达瑞享混合E | 170.04 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 169.78 |
| 财通成长优选混合A | 167.60 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 261.29 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 246.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 244.96 |
| 汇安成长优选混合A | 235.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.48 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 230.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.89 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.76 |
| 宝盈转型动力混合A | 200.46 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 311.09 |
| 东吴移动互联混合A | 309.82 |
| 东吴移动互联混合C | 305.79 |
| 易方达瑞享混合E | 256.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 239.01 |
| 金信量化精选混合A | 34.88 |
| 金信量化精选混合C | 34.70 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.21 |
| 西部利得新动力混合C | 26.85 |
| 平安鑫安混合A | 24.59 |