金鹰转型动力混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004044
近一年收益率： -15.72%
近半年收益率： -14.95%
近三月收益率： -18.67%
近一月收益率： -0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰转型动力混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6011001
- 6016891
- 6883821
- 0020500
- 3006800
- 6889811
- 0028500
- 6030051
- 0021260
- 3004320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601100
- 1.601689
- 1.688382
- 0.002050
- 0.300680
- 1.688981
- 0.002850
- 1.603005
- 0.002126
- 0.300432
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.4108 | 0.4108 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4128 | 0.4128 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4142 | 0.4142 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4152 | 0.4152 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4109 | 0.4109 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4114 | 0.4114 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4113 | 0.4113 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4108 | 0.4108 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4146 | 0.4146 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4127 | 0.4127 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.08
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.07
- 0.14
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.87
- 0.84
- 0.79
- 0.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30764719 | 李龙杰 | 4 | 1年又41天 | 0.39亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.40 | 58.30 | 84.80 | 74.50 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.5206% | 6.57% | 3.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.34%
- 95.0%
- 88.17%
- 94.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0.44%
- 0%
- 1.71%
- 现金占净比
- 9.21%
- 4.65%
- 12.45%
- 4.65%
- 净资产
- 0.3993%
- 0.4664%
- 0.3694%
- 0.3535%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.56 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.54 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.31 |
| 华夏新锦绣混合A | 63.90 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 51.92 |
| 华夏新锦绣混合C | 51.65 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.00 |
| 金信智能中国2025 | 50.93 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.00 |
| 金信智能中国2025 | 65.75 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.98 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.55 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.57 |
| 东吴移动互联混合C | 174.67 |
| 东吴移动互联混合A | 174.22 |
| 广发多因子混合 | 157.31 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.51 |
| 中银医疗保健混合C | 51.25 |
| 同泰远见混合A | 41.82 |
| 同泰远见混合C | 41.57 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 39.20 |